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财经猎豹 | 炒期货、炒币,这两家“不务正业”的公司,都亏了



现代快报讯(记者 谷伟)上市公司进行套期保值原本是为了规避原材料价格波动的风险,但期货市场的风险也不容小觑。日前,沪市上市公司永茂泰就公告称,公司及子公司期货账户上半年累计亏损 4039.74 万元,对本年度损益的影响金额为 -3133.55 万元,公司为此收到上交所的监管工作函。无独有偶,在港股上市的美图公司也因投资 " 炒币 ",中报预计将亏损 2.75 亿元至 3.5 亿元,较上年同期大幅增加。7 月 4 日,永茂泰和美图公司股价分别大幅下跌 7.3% 和 10.58%。



△美图公司公告

又有公司炒期货 " 栽了 "

从事汽车用铝合金和汽车零部件业务的上市公司永茂泰,去年 3 月在上交所挂牌上市。刚刚上市一个多月,公司就召开董事会,授权公司管理层在 8000 万元初始交易保证金额度内,择机开展原材料和产品期货套期保值业务。今年 3 月,公司进一步加码,授权管理层在 1 亿元保证金额度内开展套期保值。

可最终套期保值的效果却不甚理想。公司 7 月 2 日公告,收到期货交易员通知,自 2022 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日下午收盘,公司及子公司期货账户累计亏损 4039.74 万元(其中持仓浮亏 1516.42 万元),对本年度损益的影响金额为 -3133.55 万元。

公司表示,在上述授权范围内,根据未来生产需求和采购计划及对铝、铜、镍等大宗金属价格预判,公司及子公司陆续买入了相应数量的铝、铜、镍期货看涨合约。但受 2022 年以来国际地缘政治冲突、新冠疫情、美联储加息等宏观因素叠加影响,大宗金属期货价格出现大幅波动,公司及子公司所买入套期保值的铝、铜、镍期货价格呈下跌趋势。" 鉴于当前期货市场大幅波动风险,公司将严格控制期货套期保值业务的资金规模,不再转入资金,并逐步减少仓位。"

四千万的亏损,不是小数。去年上半年,永茂泰实现净利润 1.2 亿元。这番期货操作,相当于亏掉了半年利润的三分之一。为此,上交所也在 7 月 3 日向公司及董监高下发监管工作函。而公司则打算在 7 月 13 日召开投资者说明会,专门说明此事。

实际上,去年公司一度靠炒期货等投资赚了不少。去年公司实现净利润 2.27 亿元,但扣非净利润只有 1.42 亿元。8509 万元的非经常性损益中,投资收益达到 6399 万元。

不过,市场有涨有跌,投资总有风险。此前,上市公司套期保值导致巨额损失的不在少数。2018 年百隆东方曾在棉花期货套保中亏损超七千万元;被称为 " 小金龙鱼 " 的菜籽油上市公司道道全,2020 年对菜籽原油进行套期保值,平仓巨亏超 2 亿元,导致年度业绩亏损;去年金新农、金麒麟分别在生猪期货和热卷期货的交易中折戟,导致巨亏。

与永茂泰同处汽车零部件行业的秦安股份,2020 年 4 月到 9 月,通过期货投资 5 个月 21 次平仓大赚 7.69 亿元,被网友称为 A 股 " 期神 "。不过此后的操作中,秦安股份却连连失利,4 次平仓合计亏损 4.72 亿元,并在当年 9 月底宣布 " 金盆洗手 ",退出期货交易。

2021 年,秦安股份一度重启期货套保交易,但去年年报显示,其当年投资收益和公允价值变动损益为 -9114.68 万元。

美图炒币,中报亏损再度扩大

以修图软件 " 美图秀秀 " 起家的港股上市公司美图公司,同样因主业之外的投资尝到巨额亏损。公司 7 月 3 日晚间发布盈利警告,预计上半年净亏损 2.75 亿元至 3.5 亿元,较上年同期亏损增加约 99.6% 至 154.1%。亏损扩大的主要原因在于购买的加密货币减值。



△美图公司 2021 年主要财务数据

此前,2021 年 3 月 7 日、3 月 17 日、4 月 8 日,美图公司三次公告买入加密货币,共耗资约 1 亿美元,购买了约 31000 单位的以太币,以及 940.89 单位的比特币。而到今年 6 月 30 日,这些以太币和比特币价值分别仅剩 3200 万美元和 1800 万美元,合计较当初买入时缩水了一半。公司预计在今年中期分别确认约 1850 万元和 2710 万元的减值亏损。

2021 年一季度,以比特币为代表的加密资产一度出现暴涨行情,吸引了众多投资者参与其中,特斯拉一度投入 15 亿美元重仓比特币,而美图公司则成为港股首家大举买入加密货币的上市公司。去年 3 月 25 日,在 2020 年业绩发布会上,美图公司 CEO 吴欣鸿曾透露,当时购买的加密货币已录得浮盈 1963.4 万美元,约合人民币 1.29 亿元,是美图 2020 全年净利润 6090 万元的两倍。

不过,一个月之后,加密货币就开启暴跌行情。到了去年中报,美图净亏损 1.38 亿元,同比扩大 451%,主要就是比特币减值了约 1.12 亿元,计入当期亏损。

2016 年上市之后,美图公司一度连续亏损,股价暴跌。不过,这两年公司已连续实现盈利。2021 年,美图公司经调整净利润为 8507 万元,主要得益于其 VIP 订阅服务的毛利大幅增加。

去年,美图公司 VIP 订阅及影像 SaaS 业务实现收入 5.19 亿元,同比大增 147%,占总收入比达到 31.2%,成为其仅次于在线广告的第二大业务。而从近两年的状况看,当初 1 亿美元的加密货币投资,已成为美图公司业绩表现中重要的变数。不过,公司董事会认为," 近期以太币和比特币价格的波动属暂时性,并对已购买加密货币的长远前景仍然维持乐观。"

(编辑 李蔚蔚)


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